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Reporting financier

Performance financiere

Revenus, charges, taux d'encaissement et rendement par proprietaire et par ISIN.

Revenus bruts mensuels0 €0 € Annualisé
Charges totales0 €NaN% des revenus
Taux d'encaissement0,0%0 € encaissé sur 0 € appelé
Rendement brut moyen0,0%sur 0 lots principaux
Honoraires moyens0,0%0 € sur 0 mandat(s)
Versements propriétaires0 €0 EUR/mois en moyenne
Loyer théorique mensuel0 €0 € Annualisé
Écart théorique/effectif0 €0 lots avec écart
Nb lots en contentieux0NaN% des lots
Loyer moyen/lot0 €sur 0 lots avec loyer

Revenus bruts vs charges

par proprietaire — solde par categorie comptable

Comparaison des revenus bruts (loyers) et charges par propriétaire. La ligne jaune montre le ratio charges/revenus (clé de maîtrise des coûts).

Source de données

  • Lots gérésv1/views/asset_inventory/{date}
  • Ecritures comptablesv1/views/reporting_financial/{date}

Détail du calcul

1. Ouvrir **Catalogue écritures.csv**. Repérer `Débit` *(montant débité)*, `Crédit` *(montant crédité)*, `Proprietaire_Nom`, et code journal pour dériver catégorie (gross_income, charges, warranty, other_gross_income, owner_payment). 2. Regrouper par `Proprietaire_Nom`, garder seulement propriétaires non-vides. 3. Additionner par catégorie (valeur absolue) par propriétaire. 4. Calculer ratio = (charges / (gross_income + other_gross_income)) × 100 (%). 5. Afficher barres stacked (gross_income + charges + warranty + autres) par propriétaire + ligne jaune overlay (ratio %).

Taux d'encaissement

% encaisse vs quittancement theorique annuel

Taux de recouvrement des loyers par propriétaire. Indicateur clé de la santé de la location et de la gestion des impayés.

Source de données

  • Lots gérésv1/views/asset_inventory/{date}
  • Ecritures comptablesv1/views/reporting_financial/{date}

Détail du calcul

1. Ouvrir **Catalogue écritures.csv** et **Lots gérés.csv** jointes sur `MandatLot_IDLot`. Repérer `Débit`/`Crédit` *(montants collectés)*, `Proprietaire_Nom`, `MandatLot_MontantLoyer` *(loyer attendu)*, et **Catalogue des baux.csv** `Bail_Loyer` *(loyer réel si loué)*. 2. Garder baux actifs seulement (leaseStatus ≠ Clos). 3. Regrouper par `Proprietaire_Nom`. Additionner loyers collectés (via code journal encaissement) et loyers attendus (MandatLot_MontantLoyer ou Bail_Loyer). 4. Calculer taux = (collectés / attendus) × 100 (%). 5. Afficher en radar annulaire : propriétaires = anneaux, chaque anneau montré en % de taux d'encaissement.

Honoraires de gestion

loyer annuel vs honoraires par proprietaire

Comparaison des loyers totaux vs honoraires de gestion par propriétaire. La ligne montre le ratio honoraires/loyers (coût de gestion).

Source de données

  • Lots gérésv1/views/asset_inventory/{date}
  • Ecritures comptablesv1/views/reporting_financial/{date}

Détail du calcul

1. Ouvrir **Catalogue écritures.csv** et **Lots gérés.csv**. Repérer `Débit`/`Crédit` *(montants)*, code journal pour dériver catégories (gross_income = loyers bruts, honoraires), `Proprietaire_Nom`, et `MandatLot_PctHonoGestion` *(% honoraires)* comme référence. 2. Exclure propriétaires vides et loyers = 0. 3. Regrouper par `Proprietaire_Nom`. Additionner loyers bruts (valeur absolue) et honoraires. 4. Calculer ratio = (honoraires / loyers) × 100 (%). 5. Afficher barres (loyers bruts + honoraires stacked) par propriétaire + ligne overlay jaune (ratio %).

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